Responsable Trésorerie H/F
Emplacement
ClichyFrance
France
Contrat
À plein temps, Durée indéterminéeDate de publication:
2026-09-28Online to:
2026-11-27EUR 20.00 HOUR
Responsable Trésorerie H/F
Responsable Trésorerie H/F
Le poste et son environnement
Au sein de la DirectionAdministrative et Comptable de Praemia REIM France et du pôle Trésoreriecomposé de 3 personnes, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie dans lecadre d'un CDD de remplacement pour congé de naissance, du 12 octobre au 1erdécembre 2026.
Rattaché(e)à la Responsable du service Comptabilité et Flux, vous occupez un rôle centraldans la sécurisation, l'organisation et l'optimisation des flux de trésorerieliés aux fonds. Vous veillez à la fiabilité des opérations bancaires etcontribuez au bon fonctionnement des dispositifs de gestion et de contrôle dela trésorerie.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
Vous supervisez l'activité du service Trésorerie PREIM ;
Vous assurez le contrôle de premier niveau des instructions de virement de trésorerie et des virements SEPA (ADF, acquisitions, NDB, etc.) avant leur mise à la signature ;
Vous mettez en place et produisez des reportings à destination des équipes PREIM ;
Vous alertez sur les dysfonctionnements identifiés et proposez des solutions adaptées ;
Vous assurez le suivi des ouvertures, reprises et clôtures de comptes bancaires (fonctionnement, dépositaire, capital, PM, etc.) ;
Vous suivez les échéances des intérêts d'emprunt ;
Vous veillez au respect des délais de réception des demandes d'instructions ;
Vous pilotez la mise en place et le suivi des contrats MT940, EBICS et SWIFT ;
Vous assurez le suivi et la mise à jour des tokens et des clés 3SKey ;
Vous gérez les accès aux différents sites bancaires ;
Vous organisez le planning des signataires durant les périodes d'absence et de congés ;
Vous coordonnez avec les Commissaires aux Comptes le processus des lettres de circularisation ;
Vous entretenez les relations avec les partenaires bancaires ;
Vous validez les RIB des clients et fournisseurs nouvellement créés ;
Vous participez à l'amélioration continue des procédures et contrôles liés à l'activité de trésorerie.
D’autresmissions peuvent vous être confiées en fonction des besoins liés à l’activité.
Votre profil De formation supérieure Bac +2 minimum en comptabilité, finance, gestion outrésorerie, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum sur unefonction similaire dans un environnement bancaire, financier ou immobilier.
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'un bon esprit d'équipe.Vous communiquez efficacement, à l'oral comme à l'écrit, avec desinterlocuteurs variés et savez travailler en transverse. Curieux(se) etadaptable, vous n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs lorsquenécessaire afin de garantir la qualité des opérations.
Vous maîtrisez le Pack Office et plus particulièrement Excel. La maîtrisede Kyriba et Trustpair est un plus, à défaut, vous êtes à l'aise sur deslogiciels équivalents.
Vous disposez d'un niveau d'anglais professionnel, principalement àl'écrit, vous permettant d'échanger avec des interlocuteurs internationaux,notamment des partenaires bancaires.
Pourquoinous rejoindre ? Præmia REIM est l'un des leaders européens dans la gestiond’actifs immobiliers, et nous cherchons des talents prêts à relever des défispassionnants à nos côtés. En intégrant notre équipe de 450 collaborateurs, vousferez partie d’une entreprise agile où collaboration, excellence et innovationsont des valeurs fondamentales.
En rejoignant Præmia REIM France, vous aurez l’occasion de :
Participerà des projets ambitieux et innovants qui façonnent l’avenir del’immobilier,
Développervotre carrière au sein de nos équipes en France et à l’international,
Bénéficierd’un accompagnement personnalisé pour progresser tout au long de votreparcours professionnel,
Profiterd’un cadre de travail qui favorise l’équilibre entre vie personnelle etprofessionnelle, avec des avantages comme le télétravail et un soutien àla parentalité.
Faire partie de Præmia REIM, c’est se joindre à un groupeaudacieux où chaque contribution compte et où votre développement professionnelest une priorité. Ensemble, construisons l’avenir de l’immobilier !
Découvrez nous : https://www.praemiareim.fr/fr/
#J-18808-Ljbffr
Rattaché(e)à la Responsable du service Comptabilité et Flux, vous occupez un rôle centraldans la sécurisation, l'organisation et l'optimisation des flux de trésorerieliés aux fonds. Vous veillez à la fiabilité des opérations bancaires etcontribuez au bon fonctionnement des dispositifs de gestion et de contrôle dela trésorerie.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
Vous supervisez l'activité du service Trésorerie PREIM ;
Vous assurez le contrôle de premier niveau des instructions de virement de trésorerie et des virements SEPA (ADF, acquisitions, NDB, etc.) avant leur mise à la signature ;
Vous mettez en place et produisez des reportings à destination des équipes PREIM ;
Vous alertez sur les dysfonctionnements identifiés et proposez des solutions adaptées ;
Vous assurez le suivi des ouvertures, reprises et clôtures de comptes bancaires (fonctionnement, dépositaire, capital, PM, etc.) ;
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Vous veillez au respect des délais de réception des demandes d'instructions ;
Vous pilotez la mise en place et le suivi des contrats MT940, EBICS et SWIFT ;
Vous assurez le suivi et la mise à jour des tokens et des clés 3SKey ;
Vous gérez les accès aux différents sites bancaires ;
Vous organisez le planning des signataires durant les périodes d'absence et de congés ;
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Vous participez à l'amélioration continue des procédures et contrôles liés à l'activité de trésorerie.
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Vous disposez d'un niveau d'anglais professionnel, principalement àl'écrit, vous permettant d'échanger avec des interlocuteurs internationaux,notamment des partenaires bancaires.
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