Middle Office - tenue de registre - Finance & Accounti…

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un consultant pour intégrer les équipes de nos clients afin de gérer le back office / Tenue de registre :

Votre mission

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• Le traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l'innovation (FCPI/FPCI) et fonds d'investissement de proximité (FIP)
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• Les appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
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• Les distributions sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes: traitement comptable et cash
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• Les rachats sur FCPI/FIP
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• Le traitement des transferts/cessions
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• Le suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
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• Les Réconciliations (titres, cash, ...)
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• L'élaboration/Vérification des IFU et autres reportings (Attestations d'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)
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• L'escalade vis à vis des Support Clients en cas d'incident et de contribuer à l'amélioration continue de la qualité des prestations
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• Mettre à jour les KPI au fil de l'eau et notamment sur le suivi des distributions/appels de fonds
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• Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur
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• Contribuer au respect des engagements qualité
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