Expert Fund Accounting – Mission Audit & Optimisation …

Mission

Auditer et optimiser les processus de valorisation des OPC dans le cadre du projet d'alignement passif-actif à T+1, en identifiant les points de friction et les leviers d'accélération du cycle comptable.

Activités

1. Auditer les processus actuels de valorisation d'OPC, tous types d'instruments confondus
2. Identifier les écarts, délais et points de blocage freinant le passage à T+1
3. Proposer des recommandations d'optimisation et de refonte des processus concernés
4. Analyser les interactions entre processus passif (souscriptions/rachats) et actif (valorisation, comptabilité titres)
5. Documenter la cible cible et accompagner sa mise en œuvre auprès des équipes
6. Évaluer l'usage et le paramétrage des outils de gestion comptable type Global Portfolio

Profil

1. Solide expérience des processus de valorisation d'OPC et de leur chaîne comptable
2. Connaissance des enjeux de bascule à T+1 et de l'alignement passif-actif
3. Maîtrise d'un outil type Global Portfolio appréciée
4. Capacité d'audit, esprit critique et aisance à formaliser des recommandations opérationnelles