Comptable fournisseurs en CDD H/F

Encodage et intégration des documents comptables

• Vérifier la conformité comptable des factures / avoirs fournisseurs
• Procéder à l’encodage de documents comptables via le logiciel de reconnaissance de données (factures, situations de travaux y compris les factures avec des sous-traitants, les pénalités et ou avances de démarrage…)
• Rapprocher les factures des engagements
• Vérifier l’exactitude des données avant intégration dans le logiciel comptable
• Effectuer les recherches nécessaires pour l’aiguillage des relances fournisseurs
• Procéder à la création des fournisseurs + mettre à jour les fournisseurs existants sur ULIS ET E-ATTESTATION
• Contrôler les RIB communiqués par les prestataires sur l’application VERIFBAN
• Veiller à l’arrivée de toutes les factures via CHORUS et vérifier leur intégration dans ULIS
• Traiter les factures rejetées dans l’interface d’entrée CPP CONNECTEUR ULIS
• Scanner les factures

Enregistrement et préparation des règlements des factures fournisseurs

• Vérifier les éléments d’enregistrement des investissements : marché, type d’opération, situation de travaux…
• Générer les fichiers de lots de règlements fournisseurs d’exploitation (fonctionnement et investissement)
• Traiter les relances et litiges fournisseurs et suivre les échéances
• Traiter le fichier des provisions des factures non parvenues, avoirs à recevoir et les charges constatées d’avance
• Générer et envoyer les avis de virements aux fournisseurs

Pointage des comptes

• Lettrage et étude des soldes des comptes fournisseurs

Déclaration

• Etablissements et envoi de la déclaration des honoraires DAS2
• Circularisation des fournisseurs pour les commissaires aux comptes

Profil :

Titulaire d’un BTS comptabilité et d’une expérience significative