Emplacement

Nanterre
France
France

Contrat

À plein temps, Durée indéterminée

Date de publication:

2026-09-12

Online to:

2026-11-11
EUR 20.00 HOUR

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Chargé-e de trésorerie H/F (CDI)

BDO Talent Management
France
22 heures il y a

Notre client, acteur majeur du logement social, recherche son-sa futur-e Chargé-e de trésorerie H/F pour rejoindre sa Direction Financière. Rattaché-e à la Direction Financière, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie et contribuez à la fiabilité des informations financières produites.
À ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes :
-Assurer le pilotage quotidien des positions de trésorerie et le suivi des flux bancaires ;
-Contrôler et comptabiliser les opérations de trésorerie (placements, financements, découverts) ;
-Produire les reportings financiers et les états de suivi destinés à la direction ;
-Participer aux prévisions et analyses de trésorerie ;
-Réaliser les rapprochements et justifications comptables liés à votre périmètre ;
-Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires et des partenaires externes ;
-Contribuer à l'amélioration des outils et processus de gestion de trésorerie ;
-Collaborer étroitement avec les équipes comptables et financières afin de garantir la fiabilité des données et des analyses.
De formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion (Bac+3 minimum), vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans sur des fonctions de trésorerie, comptabilité bancaire ou finance d'entreprise.
Vous disposez de :
-Solides connaissances comptables et financières ;
-Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie et des flux bancaires ;
-Excellente maîtrise d'Excel, notamment pour la production de reportings et d'analyses ;
-Maîtrise d'un logiciel de trésorerie, idéalement Sage Trésorerie (la connaissance de Cegid, Kyriba, Ullink, Diapason ou outils similaires est appréciée).
Au-delà de vos compétences techniques, nous recherchons une personnalité capable d'évoluer dans un environnement exigeant :
-Forte capacité d'analyse ;
-Rigueur et fiabilité ;
-Excellentes qualités relationnelles ;
-Capacité à s'affirmer et à défendre ses positions avec diplomatie ;
-Sens de la confidentialité ;
-Esprit d'équipe et proactivité.

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