Responsable Trésorerie

Filiale en croissance d’un groupe français, leader sur son marché, notre client accompagne depuis plus de 40 ans les entreprises dans la gestion évolutive de leurs équipements à forte obsolescence leur permettant de concilier performance économique et responsabilité environnementale. Il recherche un Responsable Trésorerie F/H.

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, et très exposé(e) à la direction financière, vous jouez un rôle clé dans la fiabilisation, le pilotage et l’analyse de la trésorerie. Vous managez un trésorier sénior.

Vos principales responsabilités :

• Suivi quotidien de trésorerie : paiements, encaissements, équilibrages multi-comptes, fiabilisation des données.
• Interface bancaire : interlocuteur privilégié auprès des partenaires bancaires (5 banques / environ 70 comptes), suivi des conditions et de la qualité de service.
• Analyses & reportings : consolidation d’indicateurs, réalisation d’analyses ad hoc, suivi de la tarification bancaire, statistiques, et tableau de flux.
• Amélioration continue : participation à la mise à jour des procédures et à la bonne application des règles internes.

Profil :

Diplômé(e) d’un BAC+5 en finance, trésorerie ou comptabilité, vous justifiez d’au moins 7 ans d’expérience dans un environnement multi-banques et multi-comptes.

Vous maîtrisez Excel à un niveau avancé, et connaissez idéalement des outils comme Sage ou SAP.

Vous avez évolué dans des environnements où la gestion de trésorerie est un véritable enjeu stratégique :

• Secteur du leasing, du financement ou des lignes de crédit,
• Cabinet de conseil en trésorerie,
• Entreprises en transformation ou en forte croissance,
• Ou encore dans des contextes complexes : restructuring, situations de trésorerie tendue, ou environnements financiers exigeants.

Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous aimez structurer, sécuriser et optimiser. Votre sens de la communication et votre esprit collaboratif vous permettent d’interagir efficacement avec la comptabilité, le contrôle de gestion, la data et la direction.

La maitrise de l’anglais est un pré requis pour ce poste.